总账滚动结转表
将资产负债表账户的期初、期间活动与期末余额连接起来。
技能要求每条活动通过内部 GL MCP 查询并引用查询，要求差额公开而非填平，未见自动写账或破坏性操作；但未说明最小权限、用户确认、敏感财务数据流、失败回滚或 MCP 依赖安全，因此扣分。
公式、输入对象、期间和输出表结构较清晰，且要求 foot check 与 unexplained delta；但未提供参数校验、缺失数据处理、异常反馈、查询失败策略或针对关键路径的技能测试，静态评估不超过10分。
明确面向资产负债表账户、月结和审计支持，输入与输出大致清楚；但未声明非适用范围、触发边界、账户组和复杂调整的处理规则，也未提供中文支持或中国大陆网络可达性证据，因此扣分。
文档短而有层次，命名和许可证清楚，仓库提供 Apache-2.0、固定修订版本及插件校验 CI；但技能没有安装说明、示例、FAQ、已知限制、变更记录或明确维护责任与更新路径，因此扣分。
可直接产出带逐行依据和勾稽检查的 roll-forward 模板，核心任务定义明确；但实际结果依赖未在该技能中定义的内部 GL MCP，缺少代表性输出和静态可验证的完整性证据，仍需人工复核，因此扣分。
技能给出了每行引用 GL 查询或文档的审计要求，仓库还有插件验证与秘密扫描 CI；但没有该技能专属测试、第三方执行证据或多源交叉验证，结论主要来自文档声明，因此扣分。
- 该技能依赖内部 GL MCP，但未说明其名称、安装配置、权限范围、可用性或失败时的替代流程。
- 财务数据敏感性、跨系统数据流、用户确认和输出审批责任未定义；不得将生成的勾稽表视为已批准的会计记录。
- 未提供中文术语、字段映射、异常案例或示例输出，需在实际环境中验证账户、期间、日记账来源和 FX/重分类规则。
它能做什么 & 适用场景
该技能为指定账户或账户组、实体和期间生成滚动结转表。它按期初余额、增加项、应计、转回、支付、重分类、调整和外汇折算等项目连接至期末总账余额。每项活动都应通过内部 GL MCP 查询并注明依据。若等式无法闭合，技能会展示未解释差额，而不是自行填补。
读取用户提供的账户或账户组、实体和期间；组织期初余额、期间活动和期末余额；要求对每项活动执行包含账户、日期范围和日记账来源筛选的内部 GL MCP 查询；为每一行添加“ties to”依据；计算并报告等式 X + A + B − C − D + E + F = Y 的通过/失败状态及未解释差额。
- 基金行政团队在月末结账时，为负债或其他资产负债表账户编制结转表。
- 财务运营人员需要将前期结账余额与本期总账期末余额连接起来。
- 审计支持人员需要为每个结转项目提供总账查询或文件依据。
- 会计人员发现结转表无法闭合，需要呈现差异而非插入平衡项。
优缺点一览
- 结构明确，覆盖期初至期末的主要结转项目。
- 要求每项活动关联 GL 查询并引用依据。
- 不允许用平衡项掩盖差异，会报告未解释差额。
- 适用于月末结账包和审计支持。
- 依赖内部 GL MCP；来源未说明其配置、权限或可用平台。
- 技能只定义结转表流程，没有提供测试套件或示例输出。
- 不会替用户判断差异的根因或批准会计处理。
如何安装
在 Cowork 中打开 Settings → Plugins → Add plugin，粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services，然后从市场列表中选择所需的 vertical。README 未提供单独安装 roll-forward 技能的命令。
如何使用
提供账户或账户组、实体和期间，并要求生成 roll-forward schedule。例如："为账户组 X、实体 Y 和期间 Z 生成滚动结转表，逐行引用内部 GL 查询，并报告 foot check 和任何未解释差额。" 内部 GL MCP 的配置和权限要求未在来源中说明。